ISIN | LU0999473811 |
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No. de valeur | 23102574 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF BT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.81 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.40 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.48 CHF | 28.05.2025 |
Min 52 semaines * | 96.81 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 100.81 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 381'044'080 | |
Actifs de la classe *** | 4'198'027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.22% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -0.54% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +0.69% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -0.14% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +3.45% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +8.78% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +9.46% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +0.63% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.57% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.56% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.51% | |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.50% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.50% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.50% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 1.32% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.31% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.15% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |