Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF BT

Stammdaten

ISIN LU0999473811
Valorennummer 23102574
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF BT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.36 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 100.32 CHF 27.02.2025
52 Wochen Hoch * 100.93 CHF 17.12.2024
52 Wochen Tief * 95.91 CHF 10.06.2024
NAV * 100.36 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'870'196
Anteilsklassevermögen *** 4'155'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.34% 28.01.2025
28.02.2025
3 Monate +0.08% 28.11.2024
28.02.2025
6 Monate +1.76% 28.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +4.97% 28.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +9.09% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +3.28% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -1.70% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF 1.93%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 1.90%
SNCF Reseau 2.625% 1.86%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NTH CHF 1.81%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 1.80%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH CHF 1.74%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.68%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 1.68%
Agence Francaise De Developpement 1.875% 1.38%
Bank of America Corp. 0.2525% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)