ISIN | LU1004507395 |
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No. de valeur | 23150898 |
Bloomberg Global ID | CSPXDBC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund CHF I-B acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'565.93 CHF | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'569.20 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'608.22 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'268.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'565.93 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'113'991 | |
Actifs de la classe *** | 5'540'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.40% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +4.42% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | +1.28% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +8.35% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +13.25% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +6.78% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +32.42% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.46% | |
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BHP Group Ltd | 6.57% | |
AIA Group Ltd | 4.32% | |
CSL Ltd | 4.13% | |
Westpac Banking Corp | 3.83% | |
National Australia Bank Ltd | 3.78% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.40% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.02% | |
Wesfarmers Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0003% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |