ISIN | LU1004507395 |
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Valorennummer | 23150898 |
Bloomberg Global ID | CSPXDBC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Index Fund CHF I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'617.99 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'598.66 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'617.99 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'268.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'617.99 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'144'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'742'516 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.47% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +4.05% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +5.93% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +2.52% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +13.03% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +29.12% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +13.67% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +33.95% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.46% | |
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BHP Group Ltd | 6.57% | |
AIA Group Ltd | 4.32% | |
CSL Ltd | 4.13% | |
Westpac Banking Corp | 3.83% | |
National Australia Bank Ltd | 3.78% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.40% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.02% | |
Wesfarmers Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |