Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00BY7RRR74
No. de valeur 28827581
Bloomberg Global ID WEMTNUN ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.31 USD 01.04.2025
Prix précédent * 17.21 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 18.90 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 15.57 USD 05.08.2024
NAV * 17.31 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'954'319
Actifs de la classe *** 1'273'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.52% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.13% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.05% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.75% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -5.62% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.89% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.69% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -7.02% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +45.12% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bharti Airtel Ltd 2.54%
Laureate Education Inc Shs 2.25%
ENN Energy Holdings Ltd 2.08%
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S 2.03%
Samsung BioLogics Co Ltd 1.83%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 1.77%
True Corporation 1.77%
Kunlun Energy Co Ltd 1.73%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.66%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred 1.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)