ISIN | IE00BY7RRR74 |
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Valorennummer | 28827581 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund N USD Acc U |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.79 USD | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.79 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.12 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.91 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 16.79 USD | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 276'480'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'668'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.27% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +0.86% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +1.64% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +2.37% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +5.57% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +9.05% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -23.00% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +17.83% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.08% | |
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Bharti Airtel Ltd | 2.63% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.52% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.20% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.17% | |
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 1.98% | |
KE Holdings Inc ADR | 1.79% | |
Grab Holdings Inc Class A | 1.64% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 1.61% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |