Redwheel Nissay Japan Focus Fund B GBP

Détails

ISIN LU1209894218
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Nissay Japan Focus Fund B GBP
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.10 GBP 09.09.2024
Prix précédent * 129.91 GBP 06.09.2024
Max 52 semaines * 144.20 GBP 22.03.2024
Min 52 semaines * 114.63 GBP 05.08.2024
NAV * 129.10 GBP 09.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'151'390
Actifs de la classe *** 177'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.04% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) -5.85% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois +4.59% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois -4.05% 10.06.2024
09.09.2024
6 mois -8.24% 11.03.2024
09.09.2024
1 an -6.68% 11.09.2023
09.09.2024
2 ans -18.67% 09.09.2022
09.09.2024
3 ans -46.60% 09.09.2021
09.09.2024
5 ans -26.36% 09.09.2019
09.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Chiba Bank Ltd 9.49%
Osaka Gas Co Ltd 8.05%
T&D Holdings Inc 7.67%
FUJIFILM Holdings Corp 7.29%
Asahi Intecc Co Ltd 7.16%
Dexerials Corp 4.70%
Renesas Electronics Corp 4.52%
Miura Co Ltd 4.31%
Hitachi Zosen Corp 4.27%
Lasertec Corp 4.25%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)