Redwheel Nissay Japan Focus Fund B GBP

Stammdaten

ISIN LU1209894218
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Nissay Japan Focus Fund B GBP
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.85 GBP 22.11.2024
Vorheriger Preis * 123.51 GBP 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 144.20 GBP 22.03.2024
52 Wochen Tief * 114.63 GBP 05.08.2024
NAV * 125.85 GBP 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'167'073
Anteilsklassevermögen *** 169'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.33% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -7.59% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.22% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -3.94% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -2.13% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr -7.01% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -20.48% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -43.99% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -33.26% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Chiba Bank Ltd 7.46%
Asahi Intecc Co Ltd 7.10%
T&D Holdings Inc 6.30%
Dexerials Corp 5.25%
Daifuku Co Ltd 4.94%
Renesas Electronics Corp 4.59%
COSMOS Pharmaceutical Corp 4.47%
Hitachi Zosen Corp 4.33%
Osaka Gas Co Ltd 4.19%
Osaka Soda Co Ltd 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)