Redwheel Nissay Japan Focus Fund B GBP

Stammdaten

ISIN LU1209894218
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Nissay Japan Focus Fund B GBP
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.64 GBP 13.09.2024
Vorheriger Preis * 130.77 GBP 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 144.20 GBP 22.03.2024
52 Wochen Tief * 114.63 GBP 05.08.2024
NAV * 130.64 GBP 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'151'390
Anteilsklassevermögen *** 177'456
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.96% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -4.26% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +4.59% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -0.75% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -6.78% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr -5.24% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -18.61% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -46.94% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -24.69% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Chiba Bank Ltd 9.49%
Osaka Gas Co Ltd 8.05%
T&D Holdings Inc 7.67%
FUJIFILM Holdings Corp 7.29%
Asahi Intecc Co Ltd 7.16%
Dexerials Corp 4.70%
Renesas Electronics Corp 4.52%
Miura Co Ltd 4.31%
Hitachi Zosen Corp 4.27%
Lasertec Corp 4.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)