| ISIN | LU1244594351 |
|---|---|
| Valorennummer | 28471361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 76.11 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 76.11 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 76.28 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 72.16 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 76.11 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 260'419'344 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 343'098 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.14% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +0.24% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +2.56% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.49% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.09% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.75% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | -10.92% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% | 2.14% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.79% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.77% | |
| State Bank of India (London) 4.5% | 1.74% | |
| QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% | 1.72% | |
| Bank Muscat 4.846% | 1.72% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.60% | |
| Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 1.59% | |
| OCP SA 6.7% | 1.39% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |