UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240794898
Valorennummer 28334265
Bloomberg Global ID UEGQACE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.71 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 147.29 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 149.79 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 135.25 EUR 16.04.2024
NAV * 145.71 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 146.19 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 146.19 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'166'964
Anteilsklassevermögen *** 481'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.19% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.72% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.08% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.37% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.54% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.80% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.27% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +44.77% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.01%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.47%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.49%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.17%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.38%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.31%
TVL Finance PLC 10.25% 0.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)