ISIN | LU1004509508 |
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Valorennummer | 23151119 |
Bloomberg Global ID | CSEJEBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Index Fund EUR I-A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirtschaften, die mit der Wertentwicklung des MSCI Japan Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'822.14 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'832.51 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'917.01 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'536.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'822.14 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'399'040 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'858'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.63% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.27% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -2.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +2.06% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -3.39% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +1.35% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +16.28% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +33.20% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +43.81% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.60% | |
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Sony Group Corp | 4.12% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Keyence Corp | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |