| ISIN | LU0948477962 |
|---|---|
| Valorennummer | 21909605 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Phaidros Funds – Kairos Anleihen D |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Kairos Anleihen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.29 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.24 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.82 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.75 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 116.29 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 116.29 EUR | 19.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 116.29 EUR | 19.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 48'262'521 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'834'966 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.30% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.30% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -3.12% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -4.02% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | -2.91% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.88% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.22% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +17.22% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.15% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 7.25% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.65% | |
| Citycon Oyj 3.63% | 2.64% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.58% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.39% | |
| Romania (Republic Of) 6% | 2.39% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.31% | |
| Bank of Nova Scotia 3.7% | 2.31% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.22% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.77% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |