Phaidros Funds – Kairos Anleihen D

Stammdaten

ISIN LU0948477962
Valorennummer 21909605
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Kairos Anleihen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.49 EUR 17.10.2025
Vorheriger Preis * 121.51 EUR 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 121.73 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 114.75 EUR 10.04.2025
NAV * 121.49 EUR 17.10.2025
Ausgabepreis * 121.49 EUR 17.10.2025
Rücknahmepreis * 121.49 EUR 17.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'310'503
Anteilsklassevermögen *** 8'249'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 30.12.2024
17.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.49% 30.12.2024
17.10.2025
1 Monat +0.27% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +2.04% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +4.44% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +3.47% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +20.07% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +31.35% 17.10.2022
17.10.2025
5 Jahre +6.81% 19.10.2020
17.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.79%
France (Republic Of) 3% 2.67%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.51%
Romania (Republic Of) 6% 2.44%
Japan (Government Of) 0.3% 2.40%
ams OSRAM AG 10.5% 2.31%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.30%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.30%
International Bank for Reconstruction & Development 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)