ISIN | LU0948477962 |
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Valorennummer | 21909605 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds – Kairos Anleihen D |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Kairos Anleihen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.08 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.26 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.73 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.58 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 117.08 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 117.08 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 117.08 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'936'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'075'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.33% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +15.93% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +23.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -3.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -1.49% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 3% | 3.61% | |
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HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18% | 3.09% | |
Aareal Bank AG 5.88% | 2.72% | |
Intrum AB 3% | 2.71% | |
ams OSRAM AG 10.5% | 2.68% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.59% | |
Allianz SE 2.6% | 2.57% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.57% | |
Lenzing AG 5.75% | 2.56% | |
Wizz Air Finance Company B.V 1% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |