Phaidros Funds – Kairos Anleihen D

Stammdaten

ISIN LU0948477962
Valorennummer 21909605
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Kairos Anleihen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.08 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 117.26 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 117.73 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 101.58 EUR 02.11.2023
NAV * 117.08 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 117.08 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 117.08 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'936'119
Anteilsklassevermögen *** 8'075'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.33% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.93% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +23.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -1.49% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 3% 3.61%
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18% 3.09%
Aareal Bank AG 5.88% 2.72%
Intrum AB 3% 2.71%
ams OSRAM AG 10.5% 2.68%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.59%
Allianz SE 2.6% 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.57%
Lenzing AG 5.75% 2.56%
Wizz Air Finance Company B.V 1% 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)