State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged

Stammdaten

ISIN LU1159235289
Valorennummer 29067844
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.94 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 22.84 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 24.83 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 20.60 EUR 19.04.2024
NAV * 22.94 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'602'785'372
Anteilsklassevermögen *** 26'602'396
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.11% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.89% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -3.05% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.63% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.75% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +30.86% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +19.94% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +104.48% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.38%
NVIDIA Corp 4.52%
Microsoft Corp 4.15%
Amazon.com Inc 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Alphabet Inc Class A 1.47%
Broadcom Inc 1.32%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Tesla Inc 1.25%
Eli Lilly and Co 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)