| ISIN | LU1159238465 | 
|---|---|
| No. de valeur | 29080964 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street UK Screened Index Equity Fund I | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 | 
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI United Kingdom (l’«Indice») sur le long terme. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 22.49 GBP | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.33 GBP | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 22.49 GBP | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 17.42 GBP | 09.04.2025 | 
| NAV * | 22.49 GBP | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'067'688 | |
| Actifs de la classe *** | 4'039'801 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.58% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.99% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +5.60% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +8.16% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +16.48% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +21.31% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +40.57% | 31.10.2023 - 29.10.2025
        31.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +50.03% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +110.68% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 9.68% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 9.21% | |
| Shell PLC | 8.28% | |
| Unilever PLC | 5.74% | |
| BP PLC | 3.58% | |
| RELX PLC | 3.46% | |
| GSK PLC | 3.41% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.92% | |
| Barclays PLC | 2.87% | |
| National Grid PLC | 2.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.30% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |