ISIN | LU1159238465 |
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Valorennummer | 29080964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.26 GBP | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 18.37 GBP | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.90 GBP | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.17 GBP | 08.11.2023 |
NAV * | 18.26 GBP | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'661'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'270'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.53% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.99% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.65% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +14.09% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +21.77% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +25.84% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +32.76% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 10.20% | |
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Shell PLC | 8.67% | |
HSBC Holdings PLC | 7.04% | |
Unilever PLC | 6.87% | |
RELX PLC | 3.73% | |
BP PLC | 3.68% | |
GSK PLC | 3.58% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.40% | |
Diageo PLC | 3.27% | |
National Grid PLC | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |