| ISIN | LU1159238465 | 
|---|---|
| Valorennummer | 29080964 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 | 
| Distributor(en) | State Street Global Advisors | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 22.51 GBP | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.49 GBP | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 22.50 GBP | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 17.42 GBP | 09.04.2025 | 
| NAV * | 22.51 GBP | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 85'067'688 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'039'801 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.65% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.94% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +5.74% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +8.23% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +16.09% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +22.49% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +40.64% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +50.11% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +110.93% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 9.68% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 9.21% | |
| Shell PLC | 8.28% | |
| Unilever PLC | 5.74% | |
| BP PLC | 3.58% | |
| RELX PLC | 3.46% | |
| GSK PLC | 3.41% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.92% | |
| Barclays PLC | 2.87% | |
| National Grid PLC | 2.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.30% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |