ISIN | LU1159238465 |
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Valorennummer | 29080964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street UK Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the UK equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.23 GBP | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.27 GBP | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.27 GBP | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.42 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 20.23 GBP | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'892'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'886'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.24% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +2.85% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +4.15% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +7.86% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +10.18% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +23.47% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +34.05% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +73.10% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.83% | |
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HSBC Holdings PLC | 8.27% | |
Shell PLC | 7.90% | |
Unilever PLC | 6.31% | |
RELX PLC | 3.97% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.93% | |
GSK PLC | 3.32% | |
BP PLC | 3.10% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.86% | |
National Grid PLC | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |