ISIN | LU1159239273 |
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No. de valeur | 29045869 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Switzerland (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.57 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.51 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.68 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.33 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 15.57 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'660'859 | |
Actifs de la classe *** | 15'280'852 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.12% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.30% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.54% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +15.50% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.82% | |
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Roche Holding AG | 13.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.68% | |
UBS Group AG | 6.46% | |
ABB Ltd | 5.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.53% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Alcon Inc | 2.94% | |
Lonza Group Ltd | 2.85% | |
Givaudan SA | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |