State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P

Stammdaten

ISIN LU1159239273
Valorennummer 29045869
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Swiss equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.84 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 16.07 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 16.68 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 14.09 CHF 10.11.2023
NAV * 15.84 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'660'859
Anteilsklassevermögen *** 15'280'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.79% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.01% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.69% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +18.58% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.09%
Novartis AG Registered Shares 13.84%
Roche Holding AG 13.74%
UBS Group AG 6.19%
ABB Ltd 5.60%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
Givaudan SA 3.11%
Holcim Ltd 3.10%
Sika AG 3.09%
Alcon Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)