Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00B984QK89
No. de valeur 21699897
Bloomberg Global ID BBG004PVT5D8
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.17 USD 14.04.2025
Prix précédent * 9.12 USD 11.04.2025
Max 52 semaines * 9.56 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 9.00 USD 16.04.2024
NAV * 9.17 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'809'615
Actifs de la classe *** 2'416'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.65% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.99% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -3.27% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -1.08% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -2.65% 14.10.2024
14.04.2025
1 an +1.55% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +4.32% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -2.76% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -2.24% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.57%
YPF Sociedad Anonima 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.97%
Dominican Republic 0.95%
Samarco Mineracao SA 0.88%
Prosus NV 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.83%
Sands China Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.81%
VTR Finance N.V. 0.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)