Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class

Détails

ISIN IE00B984QK89
No. de valeur 21699897
Bloomberg Global ID BBG004PVT5D8
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.53 USD 05.08.2025
Prix précédent * 9.52 USD 04.08.2025
Max 52 semaines * 9.56 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 9.10 USD 09.04.2025
NAV * 9.53 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'239'907
Actifs de la classe *** 2'418'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) -9.94% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +1.17% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +2.58% 06.05.2025
05.08.2025
6 mois +1.38% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +3.14% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +8.30% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +7.81% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans -9.32% 05.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 3.53%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 0.92%
Ivory Coast (Republic Of) 0.90%
Prosus NV 0.88%
YPF Sociedad Anonima 0.84%
Argentina (Republic Of) 0.80%
Samarco Mineracao SA 0.80%
First Quantum Minerals Ltd. 0.79%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Tsmc Arizona Corp. 0.75%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)