Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B984QK89
Valorennummer 21699897
Bloomberg Global ID BBG004PVT5D8
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.36 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 9.35 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 9.56 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 9.09 USD 02.07.2024
NAV * 9.36 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'712'279
Anteilsklassevermögen *** 2'371'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.64% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.32% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +1.74% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -0.85% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -0.53% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +2.18% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +7.22% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +2.63% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -4.00% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.58%
YPF Sociedad Anonima 1.03%
Ivory Coast (Republic Of) 1.00%
Dominican Republic 0.94%
Prosus NV 0.88%
Samarco Mineracao SA 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.80%
Tsmc Arizona Corp. 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)