Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B984QK89
Valorennummer 21699897
Bloomberg Global ID BBG004PVT5D8
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.40 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.40 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.56 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 9.09 USD 02.07.2024
NAV * 9.40 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'703'591
Anteilsklassevermögen *** 2'388'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.21% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.18% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.55% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +2.29% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -8.11% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.96%
Dominican Republic 1.03%
Prosus NV 0.97%
Ivory Coast (Republic Of) 0.94%
YPF Sociedad Anonima 0.92%
First Quantum Minerals Ltd. 0.87%
Samarco Mineracao SA 0.85%
TSMC Global Ltd. 0.84%
Tsmc Arizona Corp. 0.83%
VTR Finance N.V. 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)