Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B984QK89
Valorennummer 21699897
Bloomberg Global ID BBG004PVT5D8
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.55 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 9.55 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.71 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.10 USD 09.04.2025
NAV * 9.55 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'659'736
Anteilsklassevermögen *** 2'450'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.99% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat -0.62% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.38% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +1.81% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +1.06% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +11.83% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +14.51% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -7.91% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 3.49%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 1.28%
Ivory Coast (Republic Of) 0.91%
Prosus NV 0.88%
First Quantum Minerals Ltd. 0.88%
Azule Energy Finance PLC 0.84%
SierraCol Energy Andina LLC 0.83%
Samarco Mineracao SA 0.81%
MTR Corporation (C.I.) Limited 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)