Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B984MH70
No. de valeur 21699901
Bloomberg Global ID BBG004PVT3S7
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.25 USD 25.04.2025
Prix précédent * 14.22 USD 24.04.2025
Max 52 semaines * 14.42 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 13.24 USD 25.04.2024
NAV * 14.25 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'809'615
Actifs de la classe *** 7'264'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.82% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -1.18% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.35% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.92% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +7.16% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +14.31% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +11.44% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +16.46% 27.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.58%
YPF Sociedad Anonima 1.03%
Ivory Coast (Republic Of) 1.00%
Dominican Republic 0.94%
Prosus NV 0.88%
Samarco Mineracao SA 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.80%
Tsmc Arizona Corp. 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.80%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1083.8% Corporate9.4% Government4.3% Derivative2.4% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)