ISIN | IE00B984MH70 |
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Valorennummer | 21699901 |
Bloomberg Global ID | BBG004PVT3S7 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.90 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.88 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.90 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 14.90 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'659'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'406'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.60% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.15% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.54% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.40% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +6.58% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +18.82% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +22.84% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +8.13% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 3.48% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 1.55% | |
First Quantum Minerals Ltd. | 1.05% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 0.89% | |
Prosus NV | 0.88% | |
Azule Energy Finance PLC | 0.84% | |
SierraCol Energy Andina LLC | 0.83% | |
Samarco Mineracao SA | 0.81% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited | 0.76% | |
TSMC Global Ltd. | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |