Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B984MH70
Valorennummer 21699901
Bloomberg Global ID BBG004PVT3S7
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.99 USD 27.10.2025
Vorheriger Preis * 14.96 USD 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.00 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 13.94 USD 09.04.2025
NAV * 14.99 USD 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'385'222
Anteilsklassevermögen *** 6'406'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.24% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.81% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +0.40% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +2.18% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +4.97% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +6.39% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +22.87% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +31.26% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +9.42% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 2.54%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 1.24%
Ivory Coast (Republic Of) 0.91%
CODELCO INC 6.33% 01/13/35 0.87%
Prosus NV 0.86%
First Quantum Minerals Ltd. 0.85%
SierraCol Energy Andina LLC 0.83%
Azule Energy Finance PLC 0.81%
Samarco Mineracao SA 0.80%
MTR Corporation (C.I.) Limited 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)