UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240800539
No. de valeur 28334074
Bloomberg Global ID UBSYUQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.08 USD 27.08.2025
Prix précédent * 128.91 USD 26.08.2025
Max 52 semaines * 129.08 USD 27.08.2025
Min 52 semaines * 115.18 USD 07.04.2025
NAV * 129.08 USD 27.08.2025
Issue Price * 129.42 USD 27.08.2025
Redemption Price * 129.42 USD 27.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 742'540'179
Actifs de la classe *** 15'200'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.97% 31.12.2024
27.08.2025
YTD Performance (en CHF) -5.48% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +1.07% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +4.48% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +5.28% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +7.16% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +20.11% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +23.14% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +17.92% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.05%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.93%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.48%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.37%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.77%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.14%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)