UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240800539
No. de valeur 28334074
Bloomberg Global ID UBSYUQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.65 USD 24.07.2025
Prix précédent * 127.51 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 127.65 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 115.18 USD 07.04.2025
NAV * 127.65 USD 24.07.2025
Issue Price * 127.65 USD 24.07.2025
Redemption Price * 127.65 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 743'523'670
Actifs de la classe *** 15'550'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -7.30% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.61% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +6.86% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +3.96% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +8.54% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +17.25% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +21.50% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +18.82% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.05%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.93%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.48%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.37%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.77%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.14%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)