ISIN | LU1240800539 |
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No. de valeur | 28334074 |
Bloomberg Global ID | UBSYUQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.08 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 128.91 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 129.08 USD | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 115.18 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 129.08 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | 129.42 USD | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 129.42 USD | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 742'540'179 | |
Actifs de la classe *** | 15'200'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.97% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.48% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +1.07% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +4.48% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +5.28% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +7.16% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +20.11% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +23.14% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +17.92% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.05% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.93% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.74% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.48% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.37% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.77% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |