BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0282156667
No. de valeur 28215666
Bloomberg Global ID BKBANAU SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.68 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 126.69 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 129.26 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 117.50 CHF 09.04.2025
NAV * 126.68 CHF 06.08.2025
Issue Price * 126.49 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 126.49 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 273'392'832
Actifs de la classe *** 228'363'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.79% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.48% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.38% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -1.34% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +6.75% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +11.63% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans +9.67% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans +12.66% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.07%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.58%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 10.97%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.29%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.30%
Bcv Spi Indexed - E 5.34%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.20%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.32%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)