ISIN | CH0282156667 |
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No. de valeur | 28215666 |
Bloomberg Global ID | BKBANAU SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.45 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 123.45 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 125.26 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 111.38 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 123.45 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 123.26 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 123.26 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 260'280'681 | |
Actifs de la classe *** | 216'967'282 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.82% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.45% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.97% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.53% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +11.90% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +10.19% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.00% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +9.30% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.21% | |
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SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 13.13% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 12.05% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 10.38% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.03% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.03% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 4.97% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.31% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.96% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |