ISIN | CH0282156667 |
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No. de valeur | 28215666 |
Bloomberg Global ID | BKBANAU SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 126.36 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 126.85 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 129.26 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.36 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 126.17 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 126.17 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'720'171 | |
Actifs de la classe *** | 221'746'209 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +2.12% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -1.63% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +0.97% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.14% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +10.74% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +7.00% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +13.89% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 15.11% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.79% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 11.34% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.91% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.28% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.16% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.39% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.29% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.01% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |