ISIN | CH0282156667 |
---|---|
No. de valeur | 28215666 |
Bloomberg Global ID | BKBANAU SW |
Nom de fond | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 118.07 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.50 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 129.26 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.07 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 117.89 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 117.89 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 271'892'608 | |
Actifs de la classe *** | 227'806'533 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.13% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.96% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -5.90% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -4.56% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -1.90% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +3.91% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -3.13% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +10.87% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.21% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 13.13% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 12.05% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 10.38% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.03% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.03% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 4.97% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.31% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.96% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |