BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0282156667
Valorennummer 28215666
Bloomberg Global ID BKBANAU SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.56 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 132.70 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 132.70 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 117.50 CHF 09.04.2025
NAV * 132.56 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis * 132.36 CHF 09.12.2025
Rücknahmepreis * 132.36 CHF 09.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 284'148'627
Anteilsklassevermögen *** 237'997'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.51% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +1.35% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +3.26% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +4.15% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +6.10% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +16.35% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +17.59% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +14.73% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 12.71%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.88%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.81%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 8.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.31%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.35%
Bcv Spi Indexed - E 5.40%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.96%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.17%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)