BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0282156667
Valorennummer 28215666
Bloomberg Global ID BKBANAU SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.68 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 126.69 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 129.26 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 117.50 CHF 09.04.2025
NAV * 126.68 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 126.49 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 126.49 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'392'832
Anteilsklassevermögen *** 228'363'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.48% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +1.38% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -1.34% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +6.75% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +11.63% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +9.67% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +12.66% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.07%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.58%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 10.97%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.29%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.30%
Bcv Spi Indexed - E 5.34%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.20%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.32%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)