ISIN | LU0999461139 |
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No. de valeur | 23115403 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection BT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital et d'un rendement adéquat, à travers des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit dans le monde entier dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe et variable, d'États et d'entreprises. Une volatilité cible de 5% en moyenne est recherchée pour le compartiment. La pondération des différentes catégories de placements (actions/obligations) peut varier avec la variation de la volatilité des différents placements. La proportion d'actions est limitée à 50%. En phase de forte volatilité, les catégories de placements à volatilité élevée sont généralement réduites au profit de catégories moins volatiles. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.29 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 105.10 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.77 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.29 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'914'348 | |
Actifs de la classe *** | 112'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.87% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.36% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.13% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +3.01% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +8.32% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +1.23% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -1.37% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 9.15% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.07% | |
Nestle SA | 1.81% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.69% | |
NVIDIA Corp | 1.65% | |
Roche Holding AG | 1.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Microsoft Corp | 1.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 1.44% | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |