Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection BT CHF

Stammdaten

ISIN LU0999461139
Valorennummer 23115403
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection BT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums und einer angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Für den Teilfonds wird im Durchschnitt eine Ziel-Volatilität von 5% angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien (Aktien/Obligationen) kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern. Der Anteil Aktien ist auf 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden diejenigen Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell zugunsten weniger volatiler Kategorien abgebaut.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.02 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 104.39 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.62 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 93.93 CHF 02.11.2023
NAV * 104.02 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'639'120
Anteilsklassevermögen *** 103'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.15% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.37% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.18% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.67% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +12.99% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +7.38% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -9.84% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -5.77% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 6.51%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% 2.54%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.46%
Microsoft Corp. 3.75% 2.46%
Roche Holding AG 2.13%
Visa Inc 1.9% 2.05%
Novartis AG Registered Shares 2.00%
Nestle SA 1.99%
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% 1.85%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)