ISIN | LU1225718409 |
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Valorennummer | 28023438 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.) |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.96 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 150.16 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 154.36 EUR | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.99 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 148.96 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 539'293'044 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'507'693 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.73% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.64% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.25% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +20.02% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +9.88% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +13.43% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cellnex Telecom SA | 7.21% | |
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Vinci SA | 6.98% | |
American Tower Corp | 5.67% | |
American Water Works Co Inc | 4.69% | |
Aena SME SA | 4.58% | |
Union Pacific Corp | 4.57% | |
Terna SpA | 4.53% | |
Crown Castle Inc | 4.31% | |
National Grid PLC | 4.10% | |
Republic Services Inc | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |