Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)

Stammdaten

ISIN LU1225718409
Valorennummer 28023438
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.45 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 152.56 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.52 EUR 27.11.2024
52 Wochen Tief * 135.38 EUR 17.04.2024
NAV * 153.45 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 456'824'819
Anteilsklassevermögen *** 19'568'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.25% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.79% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.07% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.78% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.06% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +7.24% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +13.14% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +5.18% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +47.73% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cellnex Telecom SA 8.54%
Vinci SA 6.76%
American Tower Corp 6.41%
American Water Works Co Inc 4.54%
Union Pacific Corp 4.44%
Republic Services Inc 4.17%
Terna SpA 4.10%
National Grid PLC 4.05%
Aena SME SA 4.01%
Williams Companies Inc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)