CT (Lux) Responsible Global Equity A dis

Stammdaten

ISIN LU0234759529
Valorennummer 2761577
Bloomberg Global ID BBG000HTVJG4
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Equity A dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.18 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 32.05 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 36.61 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 31.37 EUR 19.04.2024
NAV * 32.18 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 563'563'257
Anteilsklassevermögen *** 97'947'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.61% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.26% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -7.21% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -9.22% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +13.99% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.11% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +72.45% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.70%
Apple Inc 5.68%
NVIDIA Corp 5.58%
Mastercard Inc Class A 4.63%
Linde PLC 3.58%
Eli Lilly and Co 2.70%
Xylem Inc 2.67%
Intercontinental Exchange Inc 2.65%
Schneider Electric SE 2.64%
Equinix Inc 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)