JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1201474043
Valorennummer 27398929
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.63 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 84.62 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 85.97 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 77.26 EUR 13.11.2023
NAV * 84.63 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 262'478'314
Anteilsklassevermögen *** 38'732'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.76% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.82% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.53% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.79% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.75% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +9.54% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +11.96% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -9.56% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -5.27% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.40%
Sands China Ltd. 5.4% 1.39%
Meituan LLC 4.5% 1.36%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.28%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.15%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% 1.15%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.15%
Tsmc Arizona Corp. 3.25% 1.09%
Saudi Arabian Oil Company 5.25% 1.07%
Prosus NV 4.85% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)