ISIN | LU1073944198 |
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No. de valeur | 24568524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.00 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 125.84 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.00 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 116.92 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 126.00 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 279'163'063 | |
Actifs de la classe *** | 5'120'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.28% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.07% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +2.27% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.48% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +6.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +12.18% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +7.48% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +13.70% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.19% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.47% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.32% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |