ISIN | IE00BWB95Q06 |
---|---|
Valorennummer | 27471773 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A (PF) Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.49 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 14.48 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.60 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.49 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'015'764 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'940'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.62% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.15% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | 0.00% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.61% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +4.85% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +16.21% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +24.72% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +21.27% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.47% | |
---|---|---|
Apple Inc | 7.30% | |
Amazon.com Inc | 6.93% | |
NVIDIA Corp | 6.38% | |
Alphabet Inc Class A | 5.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.29% | |
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ | 4.15% | |
Broadcom Inc | 3.30% | |
The Home Depot Inc | 3.09% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.86% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |