AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund

Stammdaten

ISIN LU0108018770
Valorennummer 1049437
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.36 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 6.40 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 6.40 EUR 06.11.2024
52 Wochen Tief * 6.09 EUR 24.11.2023
NAV * 6.36 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'942'629
Anteilsklassevermögen *** 18'178'896
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.20% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.15% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -3.45% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +7.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +1.65% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.5% 18.31%
United States Treasury Notes 3.875% 14.32%
United States Treasury Notes 3.875% 11.90%
United States Treasury Notes 4% 10.39%
United States Treasury Notes 0.5% 9.07%
United States Treasury Notes 2.625% 8.06%
United States Treasury Notes 5% 7.39%
United States Treasury Notes 0.75% 4.08%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% 3.92%
Inter-American Development Bank 0.875% 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)