ISIN | IE00BTJRLW37 |
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Valorennummer | 27254927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.62 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.97 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.62 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.95 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 151.62 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'888'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 453'399 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +6.54% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.94% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +23.76% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +23.85% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +28.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.00% | |
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BMW US Capital, LLC 2.55% | 2.65% | |
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc | 2.56% | |
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc | 2.52% | |
General Motors Company 6.8% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.30% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% | 2.19% | |
BOC Aviation Ltd. 2.625% | 2.15% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 1.87% | |
Emaar Properties PJSC | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0125% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |