ISIN | LU1105491648 |
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Valorennummer | 27040147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Real Plus A AZ Fund DIS |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Brazilian real. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.78 EUR | 05.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.78 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3.34 EUR | 08.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 2.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 2.78 EUR | 05.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'633'101 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'463'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.40% |
29.12.2023 - 05.12.2024
29.12.2023 05.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.28% |
29.12.2023 - 05.12.2024
29.12.2023 05.12.2024 |
1 Monat | +0.40% |
05.11.2024 - 05.12.2024
05.11.2024 05.12.2024 |
3 Monate | -0.75% |
05.09.2024 - 05.12.2024
05.09.2024 05.12.2024 |
6 Monate | -6.96% |
05.06.2024 - 05.12.2024
05.06.2024 05.12.2024 |
1 Jahr | -15.97% |
05.12.2023 - 05.12.2024
05.12.2023 05.12.2024 |
2 Jahre | -9.33% |
05.12.2022 - 05.12.2024
05.12.2022 05.12.2024 |
3 Jahre | -13.05% |
06.12.2021 - 05.12.2024
06.12.2021 05.12.2024 |
5 Jahre | -41.33% |
05.12.2019 - 05.12.2024
05.12.2019 05.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 24.42% | |
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Secretaria Tesouro Nacional 0% | 23.78% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 18.99% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 17.23% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 2.24% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 2.21% | |
AZ QUEST INFRA YIELD II FIP | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |