AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU0947789219
Valorennummer 22458308
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.68 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 4.70 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 4.87 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 4.57 EUR 19.04.2024
NAV * 4.68 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'492'673
Anteilsklassevermögen *** 3'427'499
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.60% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -1.29% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -3.83% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate -1.14% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +1.08% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +5.10% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre -2.09% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre -5.61% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0.25% 4.44%
Spain (Kingdom of) 0% 4.10%
United States Treasury Notes 3.5% 3.69%
United States Treasury Bonds 4.375% 3.56%
United States Treasury Bonds 1.125% 3.32%
United States Treasury Notes 2% 3.32%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.75%
United States Treasury Notes 4% 2.75%
United States Treasury Notes 4% 2.28%
Spain (Kingdom of) 2.8% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)