LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D

Détails

ISIN CH0273939675
No. de valeur 27393967
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.24 CHF 23.07.2025
Prix précédent * 212.17 CHF 22.07.2025
Max 52 semaines * 216.38 CHF 23.05.2025
Min 52 semaines * 184.84 CHF 19.08.2024
NAV * 212.24 CHF 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 544'553'499
Actifs de la classe *** 77'891'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.88% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois -0.41% 23.06.2025
23.07.2025
3 mois +5.31% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois +3.23% 23.01.2025
23.07.2025
1 an +13.38% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans +24.74% 24.07.2023
23.07.2025
3 ans +19.86% 25.07.2022
23.07.2025
5 ans +22.88% 09.10.2020
23.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.77%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 5.70%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.37%
Schroder ImmoPLUS 5.05%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.02%
PSP Swiss Property AG 4.64%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.57%
UBS LivingPlus 4.44%
Solvalor 61 Inc 4.40%
Immofonds Inc 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2018

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)