ISIN | CH0273939675 |
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Valorennummer | 27393967 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens in: a) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und die ihrerseits in in der Schweiz befindliche Immobilien investieren; b) Beteiligungen an Immobiliengesellschaften mit Sitz in der Schweiz, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden; c) Guthaben auf Sicht und auf Zeit; d) Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung darf über 49% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in kotierte kollektive Kapitalanlagen investieren, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Diese Anlagen sind jedoch auf Zielfonds beschränkt, die gemäss ihren Anlagerichtlinien ebenfalls höchstens 49% ihres Vermögens in Anteile an kollektiven Kapitalanlagen investieren dürfen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.09 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 193.57 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 195.73 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 160.53 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 194.09 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 430'057'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'805'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.58% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.27% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +7.05% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +20.36% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +19.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.85% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +12.37% |
09.10.2020 - 31.10.2024
09.10.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.35% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 6.14% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.42% | |
Schroder ImmoPLUS | 5.31% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.16% | |
PSP Swiss Property AG | 5.13% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.93% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.08% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.03% | |
Immofonds Inc | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2018 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |