LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D

Stammdaten

ISIN CH0273939675
Valorennummer 27393967
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. S D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Gesamtvermögen des Teilvermögens in: a) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und die ihrerseits in in der Schweiz befindliche Immobilien investieren; b) Beteiligungen an Immobiliengesellschaften mit Sitz in der Schweiz, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden; c) Guthaben auf Sicht und auf Zeit; d) Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung darf über 49% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in kotierte kollektive Kapitalanlagen investieren, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Diese Anlagen sind jedoch auf Zielfonds beschränkt, die gemäss ihren Anlagerichtlinien ebenfalls höchstens 49% ihres Vermögens in Anteile an kollektiven Kapitalanlagen investieren dürfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.09 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 193.57 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 195.73 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 160.53 CHF 06.11.2023
NAV * 194.09 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 430'057'967
Anteilsklassevermögen *** 49'805'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.27% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +20.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +19.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.85% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +12.37% 09.10.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.35%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 6.14%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.42%
Schroder ImmoPLUS 5.31%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.16%
PSP Swiss Property AG 5.13%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.93%
CS Real Estate Fund Siat 4.08%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.03%
Immofonds Inc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)