ISIN | CH0025663565 |
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Valorennummer | 2566356 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Gesellschaften, deren überwiegender Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Vermögensanlage in Immobilien weltweit oder in ausgesuchten Märkten sowie der Erzielung von Erträgen aus der Vermietung bzw. dem Betreiben dieser Immobilien besteht.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.33 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.02 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.84 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 102.33 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'891'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'891'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -2.81% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -2.23% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -9.70% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +5.02% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +1.37% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -20.24% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +15.21% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.73% | |
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Welltower Inc | 4.79% | |
Equinix Inc | 4.52% | |
Public Storage | 3.21% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.06% | |
Simon Property Group Inc | 3.01% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.18% | |
Ventas Inc | 2.09% | |
Realty Income Corp | 1.81% | |
Vonovia SE | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |