Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSPPWG54
No. de valeur 27204842
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks total return through investment in securities of real estate companies located globally, emphasizing both capital appreciation and current income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in US and non-US equity securities issued by real estate investment trusts ("REITs") and common stocks and other securities issued by other real estate companies. A REIT is a an entity dedicated to owning, and usually operating, income-producing real estate, or to financing real estate. The Portfolio defines a real estate entity as one that derives at least 50% of its revenue from, or has at least 50% of its assets in, real estate. It should be noted that the Portfolio will not acquire any real estate directly.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.57 USD 31.12.2024
Prix précédent * 13.56 USD 30.12.2024
Max 52 semaines * 15.43 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 12.52 USD 17.04.2024
NAV * 13.57 USD 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'424'929
Actifs de la classe *** 62'701
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -7.00% 02.12.2024
31.12.2024
3 mois -11.66% 30.09.2024
31.12.2024
6 mois +3.89% 02.07.2024
31.12.2024
1 an -2.31% 02.01.2024
31.12.2024
2 ans +5.35% 03.01.2023
31.12.2024
3 ans -20.51% 31.12.2021
31.12.2024
5 ans -0.89% 31.12.2019
31.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Equinix Inc 5.42%
Prologis Inc 5.32%
American Tower Corp 4.53%
AvalonBay Communities Inc 3.23%
Simon Property Group Inc 3.09%
Welltower Inc 2.95%
Ventas Inc 2.91%
Public Storage 2.64%
Iron Mountain Inc 2.59%
Sun Communities Inc 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)