Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSPPWG54
Valorennummer 27204842
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks total return through investment in securities of real estate companies located globally, emphasizing both capital appreciation and current income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in US and non-US equity securities issued by real estate investment trusts ("REITs") and common stocks and other securities issued by other real estate companies. A REIT is a an entity dedicated to owning, and usually operating, income-producing real estate, or to financing real estate. The Portfolio defines a real estate entity as one that derives at least 50% of its revenue from, or has at least 50% of its assets in, real estate. It should be noted that the Portfolio will not acquire any real estate directly.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.34 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 14.34 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.43 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 12.40 USD 21.11.2023
NAV * 14.34 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'756'196
Anteilsklassevermögen *** 5'031'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -3.76% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.34% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +8.72% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +21.42% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +10.90% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -12.56% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +8.97% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 5.50%
American Tower Corp 5.13%
Equinix Inc 4.46%
Iron Mountain Inc 2.96%
AvalonBay Communities Inc 2.96%
Public Storage 2.95%
Welltower Inc 2.92%
Ventas Inc 2.78%
Simon Property Group Inc 2.72%
Sun Communities Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)