ISIN | LU0616900691 |
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Valorennummer | 13133800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Pleiade Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'408.55 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'430.74 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'461.56 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'586.66 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 14'408.55 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'125'904'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 298'786'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.10% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.87% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.11% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.76% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +11.38% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +13.23% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +18.91% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.83% | |
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Enel SpA | 2.51% | |
CRH PLC | 2.42% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.24% | |
SSE PLC | 2.12% | |
Shell PLC | 1.96% | |
Erste Group Bank AG. | 1.94% | |
Kingspan Group PLC | 1.92% | |
DSM Firmenich AG | 1.76% | |
ASML Holding NV | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |