ISIN | LU0616900691 |
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Valorennummer | 13133800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Pleiade Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'254.33 EUR | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'234.84 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'254.34 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'278.66 EUR | 21.05.2024 |
NAV * | 14'254.33 EUR | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 973'542'266 | |
Anteilsklassevermögen *** | 292'676'361 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.57% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +0.47% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | +1.15% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | +4.29% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +7.05% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +11.12% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | +13.20% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 Jahre | +22.05% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 3.38% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.37% | |
Enel SpA | 2.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.16% | |
Heidelberg Materials AG | 2.14% | |
Dow Jones Stoxx 600 Real Estate Indices | 2.04% | |
E.ON SE | 1.99% | |
CRH PLC | 1.82% | |
Siemens AG | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |