Exane Pleiade Fund A

Stammdaten

ISIN LU0616900691
Valorennummer 13133800
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Pleiade Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to deliver an absolute, constant performance that is largely uncorrelated with traditional asset classes. The Sub-Fund is intended for all categories of investors, and Institutional Investors in particular.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'748.92 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 14'741.34 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 14'748.92 EUR 19.12.2025
52 Wochen Tief * 13'889.09 EUR 20.12.2024
NAV * 14'748.92 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'334'832'693
Anteilsklassevermögen *** 319'762'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.13% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.17% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +0.72% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate +2.28% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +3.35% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +5.96% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +13.72% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +14.95% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +15.84% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Groupama Entreprises IC 8.26%
Erste Group Bank AG. 4.27%
CRH PLC 4.00%
EDP Renovaveis SA 3.09%
ASML Holding NV 2.93%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.71%
Galp Energia SGPS SA 2.60%
Euronext NV 2.51%
Enel SpA 2.48%
SSE PLC 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)