ISIN | CH0267501291 |
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No. de valeur | 26750129 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland |
Prestataire de fonds |
Sustainable Real Estate AG
Stockerstrasse 60 8002 Zürich Téléphone: +41 58 255 78 78 Web: https://www.sustainable-real-estate.ch |
Prestataire de fonds | Sustainable Real Estate AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Sustainable Real Estate AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.50 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 95.90 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 95.90 CHF | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 84.00 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 104.65 CHF | 01.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 95.50 CHF | 07.08.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.27% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +1.17% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +6.58% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +7.06% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +8.03% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | -11.16% |
11.08.2023 - 07.08.2025
11.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -15.49% |
24.08.2022 - 07.08.2025
24.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.69% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |