Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland

Stammdaten

ISIN CH0267501291
Valorennummer 26750129
Bloomberg Global ID
Fondsname Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG Stockerstrasse 60
8002 Zürich
Telefon: +41 58 255 78 78
Web: https://www.sustainable-real-estate.ch
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Sustainable Real Estate AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.80 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 104.60 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.80 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 86.70 CHF 10.04.2025
NAV * 107.44 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 104.80 CHF 09.01.2026
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.16% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +3.56% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +10.78% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +19.91% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +14.91% 10.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +0.77% 17.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +0.99% 26.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)