Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland

Stammdaten

ISIN CH0267501291
Valorennummer 26750129
Bloomberg Global ID
Fondsname Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG Stockerstrasse 60
8002 Zürich
Telefon: +41 58 255 78 78
Web: https://www.sustainable-real-estate.ch
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Sustainable Real Estate AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.00 CHF 01.09.2025
Vorheriger Preis * 99.20 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.40 CHF 18.08.2025
52 Wochen Tief * 84.00 CHF 12.11.2024
NAV * 104.65 CHF 01.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 99.00 CHF 01.09.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.27% 30.12.2024
01.09.2025
1 Monat +3.34% 04.08.2025
01.09.2025
3 Monate +8.91% 02.06.2025
01.09.2025
6 Monate +10.61% 03.03.2025
01.09.2025
1 Jahr +12.76% 03.09.2024
01.09.2025
2 Jahre -8.33% 05.09.2023
01.09.2025
3 Jahre -12.78% 07.09.2022
01.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)