Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland

Stammdaten

ISIN CH0267501291
Valorennummer 26750129
Bloomberg Global ID
Fondsname Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG Europaalle 41
8004 Zürich
Telefon: +41 44 214 64 04
Web: https://www.sustainable-real-estate.ch
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Sustainable Real Estate AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.20 CHF 11.07.2024
Vorheriger Preis * 88.80 CHF 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 108.00 CHF 05.09.2023
52 Wochen Tief * 86.80 CHF 04.07.2024
NAV * 104.00 CHF 28.04.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 89.20 CHF 11.07.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.88% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat -0.67% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate -4.09% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate -1.11% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr -15.05% 31.07.2023
11.07.2024
2 Jahre -21.24% 26.07.2022
11.07.2024
3 Jahre -16.41% 13.07.2021
11.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)