Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland

Stammdaten

ISIN CH0267501291
Valorennummer 26750129
Bloomberg Global ID
Fondsname Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG Stockerstrasse 60
8002 Zürich
Telefon: +41 58 255 78 78
Web: https://www.sustainable-real-estate.ch
Fondsanbieter Sustainable Real Estate AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Sustainable Real Estate AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.20 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 91.90 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 92.20 CHF 05.06.2025
52 Wochen Tief * 84.00 CHF 12.11.2024
NAV * 104.65 CHF 01.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 92.20 CHF 05.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.49% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.60% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.22% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -12.19% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -18.41% 23.06.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)