ISIN | CH0224705662 |
---|---|
No. de valeur | 22470566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Foreign CHF NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fortune collective en obligations gérée activement, composée de titres de créance libellés en CHF de débiteurs domiciliés en Etrangères et présentant un rating moyen d'au minimum AA- (Standard & Poor's) ou Aa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 101.79 CHF | 04.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.66 CHF | 03.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.31 CHF | 19.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.20 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 101.79 CHF | 04.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 705'960'616 | |
Actifs de la classe *** | 100'725'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.07% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 mois | -0.09% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 mois | +1.58% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 an | +4.34% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 ans | +10.16% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 ans | +4.25% |
04.03.2022 - 04.03.2025
04.03.2022 04.03.2025 |
5 ans | +0.29% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.51% | |
---|---|---|
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 1.41% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.31% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.24% | |
ASB Bank Ltd. 2.5025% | 1.13% | |
Korea Railroad Corp. 0% | 1.06% | |
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1% | 0.99% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.97% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 0.85% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |