ISIN | CH0264229060 |
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No. de valeur | 26422906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des euro-obligations libellées en CHF, y compris dans des obligations convertibles (max. 25% du patrimoine géré), de tous degrés de solvabilité et de toutes durées. La politique de placement vise, à long terme, un rendement élevé et régulier, ce qui n´exclut pas de fortes variations passagères des cours. Le fonds distribue ses revenus. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.98 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 96.68 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 96.98 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.37 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 96.98 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'313'921 | |
Actifs de la classe *** | 4'520'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.89% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.64% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +2.82% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.63% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +5.53% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +6.52% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -4.83% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -5.45% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.10% | |
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Societe Generale S.A. 2.6175% | 2.10% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 1.86% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.75% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.72% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.63% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.62% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.61% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.61% | |
Engie SA 2.49% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |