Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA

Stammdaten

ISIN CH0264229060
Valorennummer 26422906
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.88 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 96.77 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.29 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 93.99 CHF 30.05.2024
NAV * 96.88 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'230'222
Anteilsklassevermögen *** 4'216'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.29% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.02% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.75% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.77% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.30% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +8.38% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +1.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +4.33% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 0.2% 2.30%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.07%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 1.95%
New York Life Global Funding 0.125% 1.85%
Engie SA 2.49% 1.75%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.74%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.74%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.74%
E.ON SE 2.5025% 1.72%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)