ISIN | CH0265219490 |
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No. de valeur | 26521949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.62 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 164.07 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 188.13 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 152.32 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 163.62 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 170'119'726 | |
Actifs de la classe *** | 59'550'405 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.56% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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1 mois | -5.03% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -4.83% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -7.67% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -6.90% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | -4.87% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -12.92% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +16.85% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 4.10% | |
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Medacta Group SA Ordinary Shares | 4.05% | |
Mobimo Holding AG | 3.67% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.55% | |
Allreal Holding Ltd | 3.51% | |
Aryzta AG | 3.35% | |
dorma+kaba Holding AG | 3.29% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 3.29% | |
Daetwyler Holding AG | 3.05% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |