Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA

Stammdaten

ISIN CH0265219490
Valorennummer 26521949
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund UA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.53 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 173.51 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 188.13 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 160.92 CHF 20.12.2024
NAV * 171.53 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'243'414
Anteilsklassevermögen *** 64'746'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.42% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.27% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +2.94% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -2.69% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -3.17% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +4.63% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre -5.52% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +22.57% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allreal Holding Ltd 4.33%
Medacta Group SA Ordinary Shares 4.20%
Cembra Money Bank AG 4.06%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.72%
Mobimo Holding AG 3.62%
Aryzta AG 3.55%
Liechtensteinische Landesbank AG 3.31%
Daetwyler Holding AG 3.21%
Burckhardt Compression Holding AG 2.86%
Inficon Holding AG 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)