ISIN | CH0267591722 |
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Valorennummer | 26759172 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) ID |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.57 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.57 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.06 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.87 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.57 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 422'386'048 | |
Anteilsklassevermögen *** | 235'547'629 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +0.26% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +0.47% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +0.25% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +1.97% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +2.78% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +0.33% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 3.87% | |
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Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.12% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.55% | |
Heathrow Funding Ltd. 3.25% | 2.48% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.39% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.20% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 2.16% | |
Kommunalkredit Austria AG 6.135% | 2.14% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |