LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD

Stammdaten

ISIN CH0267591730
Valorennummer 26759173
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.06 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 93.06 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 93.08 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 90.80 CHF 10.11.2023
NAV * 93.06 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'397'012
Anteilsklassevermögen *** 80'261'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.53% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.19% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +1.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.15% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -1.15% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vasakronan AB 0% 5.51%
Athene Global Funding 0.85% 3.97%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.23%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% 3.17%
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 0.35% 2.74%
Emirates NBD Bank PJSC 0.12% 2.74%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 2.71%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.34%
Achmea Bank NV 2.47% 2.29%
Banco Santander, S.A. 2.2475% 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)