| ISIN | CH0267591730 |
|---|---|
| Valorennummer | 26759173 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 91.42 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 91.42 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.83 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.39 CHF | 13.11.2025 |
| NAV * | 91.42 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 540'932'664 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 115'863'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.48% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | -1.41% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | -1.34% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.66% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.57% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +1.76% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.72% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco de Chile 0.3154% | 3.22% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.06% | |
| Athene Global Funding 0.85% | 2.64% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.61% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.60% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 2.35% | |
| NIBC Bank N.V. 0.89% | 2.20% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 2.17% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 2.11% | |
| Q Energy Solutions SE 1.49% | 1.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |