ISIN | CH0267591730 |
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Valorennummer | 26759173 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.98 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 91.97 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.14 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.88 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 91.98 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 344'397'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'261'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.11% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +2.35% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.60% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -1.08% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vasakronan AB 0% | 5.51% | |
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Athene Global Funding 0.85% | 3.97% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.23% | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 3.17% | |
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 0.35% | 2.74% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.12% | 2.74% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.71% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.34% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.29% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |